Prestação de Contas Referente a Março de 2019
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:
| DATA DE EMISSÃO | DATA DO PAGAMENTO | ORIGEM DO RECURSO | TIPO DE DOCUMENTO | Nº. DOC | FORNECEDOR/FAVORECIDO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR BRUTO (R$) | DESCONTO (R$) | VALOR LÍQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | 15/03/2019 | Próprio | Tarifas | Banco do Brasil | Despesas Financeiras e Bancárias | 80,00 | 0,00 | 80,00 | |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | Municipal | GPS | INSS | Recursos Humanos (5) | 10.529,22 | 0,00 | 10.529,22 | |
| 25/03/2019 | 25/03/2019 | Municipal | Fatura | Vivo - Telefonica | Utilidades Públicas | 153,06 | 0,00 | 153,06 | |
| 29/03/2019 | 29/03/2019 | Municipal | Fatura | Pasi Seguros | Recursos Humanos (5) | 204,75 | 0,00 | 204,75 | |
| 03/03/2019 | 29/03/2019 | Municipal | Nota Fiscal | 307 | Adriane Aparecida Trindade ME | Gêneros Alimentícios | 217,56 | 0,00 | 217,56 |
| 25/03/2019 | 29/03/2019 | Municipal | Nota Fiscal | 111 | Gabriel Lino Garcia 4572 | Outros Serviços de Terceiros | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| TOTAL | 11.834,59 | 0,00 | 11.834,59 |
Relação de pagamentos de Funcionários:
DATA DE PAGAMENTO ORIGEM DO RECURSO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FAVORECIDO CARGO/FUNÇÃO SETOR NATUREZA DA DESPESA FINALIDADE VALOR BRUTO (R$) DESCONTO (R$) VALOR PAGO(R$)
22/03/2019 Municipal Aviso de Férias Ketely Pereira da Silva Monitora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Férias 1.952,57 175,73 1.776,84
22/03/2019 Municipal Holerite Aparecida Bernardete Bardela da Cruz Monitora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 400,00 0,00 400,00
22/03/2019 Municipal Holerite Michele Cássia Ortolani Coutinho Monitora Apoio Recursos Humanos (5) Folha - Salário 350,00 0,00 350,00
TOTAL 2.702,57 175,73 2.526,84
Gráfico Geral de Custos por Natureza de Despesa da Entidade
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